Quadrus US Value Class Putna

MAXUSB5:CN
18.16
CAD
0.05
0.26%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.06 - 19.43
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
18.11
52週レンジ
17.06 - 19.43
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
18.162
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
56.280
設定日
07/16/2008
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.0777
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.93 千 2.38 百万 4.07
14.13 千 2.07 百万 3.54
50.91 千 2.06 百万 3.51
19.21 千 1.79 百万 3.05
4.70 千 1.40 百万 2.39
10.27 千 1.29 百万 2.20
3.29 千 1.28 百万 2.19
6.60 千 1.16 百万 1.98
3.15 千 1.08 百万 1.84
10.14 千 1.06 百万 1.81
企業概要
Quadrus U.S. Value Class (Putnam) is a open-end Fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide above average total return by investing primarily in equity securities of U.S. corporations.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217