Multi-Axxion - RDB Universal

MAXRDBU:LX
150.50
EUR
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
145.35 - 159.97
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
3.30%
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52週レンジ
145.35 - 159.97
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
3.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
150.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
65.171
設定日
02/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
436.00 6.10 百万 8.84
32.86 千 4.59 百万 6.65
2.00 千 2.39 百万 3.46
1.99 百万 1.99 百万 2.89
1.50 千 1.73 百万 2.51
1.50 千 1.30 百万 1.88
8.90 千 1.30 百万 1.88
1.50 千 1.26 百万 1.82
12.00 千 1.20 百万 1.74
1.00 千 1.09 百万 1.58
企業概要
Multi-Axxion - RDB Universal is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global equities, equity certificates, fixed- and variable rate securities as well as zero-coupon bonds, and warrant-linked bonds. Up to 25% of assets can be invested in closed-end funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu