Apolo 12 SA de CV SIID

MAXIMO:MM
Mexico SE
0.8840
MXN
0.0014
0.16%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8345 - 0.8840
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
0.8825
52週レンジ
0.8345 - 0.8840
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
0.88399
資産総額 (百万 MXN) ( 01/15/2019)
416.995
設定日
03/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 206.50 百万 46.31
1.00 百万 95.34 百万 21.38
258.63 千 92.67 百万 20.78
222.89 千 15.87 百万 3.56
30.46 千 13.13 百万 2.94
100.00 千 9.26 百万 2.08
22.01 千 6.06 百万 1.36
16.41 千 4.74 百万 1.06
47.66 千 2.11 百万 0.47
企業概要
Apolo 12 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Prudential Apolo SOSI SA de CV
Av Ejercito Nacional 718, 3er Piso
Colonia Palmas Polanco 11560
11560 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5263-1010