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Master T FIM IE CP

MATFMCP:BZ
1.12
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2022/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.12
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.06 - 1.12
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
1.120293
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2022)
47.848
設定日
08/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.81 百万 9.56 百万 20.81
430.00 4.70 百万 10.25
185.00 2.02 百万 4.39
105.00 1.15 百万 2.50
93.00 1.01 百万 2.19
19.00 206.37 千 0.45
60.00 52.80 0.00
企業概要
Master T FIM IE CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br