Marlborough Int'l PCC Ltd re

MASSPEA:GU
1.12
EUR
0.01
0.90%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.20
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
-4.31%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.09 - 1.20
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-4.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
1.12
資産総額 (百万 GBP) ( 11/27/2013)
2.626
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Marlborough Int'l PCC Ltd re Marlborough Special Situations is an open-end fund incorporated in the Guernsey. The Fund is a "feeder fund" in that its sole purpose is to acquire and hold shares in Marlborough Special Situations Fund.The ticker of the Master fund is MARMSSA LN.
住所
Registered Office:
Suite 7, Provident House
Havilland Street, St Peter Port
Guernsey, GY1 2QE
電話番号
01481-700219