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Mas FIC FIA

MASFICA:BZ
1.04
BRL
0.01
0.95%
更新日時 2022/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.93 - 1.33
1年トータルリターン
-14.26%
年初来リターン
3.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.93 - 1.33
1年トータルリターン
-13.89%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
1.037301
資産総額 (百万 BRL) ( 01/27/2022)
8.497
設定日
04/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 3.11 百万 38.28
518.14 千 628.50 千 7.72
688.19 千 571.69 千 7.03
133.84 千 505.97 千 6.22
389.66 千 440.81 千 5.42
78.55 千 414.92 千 5.10
413.66 千 413.42 千 5.08
326.88 千 411.61 千 5.06
445.70 千 375.24 千 4.61
350.16 千 304.86 千 3.75
企業概要
Mas FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461