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Macquarie Fund Solutions - M

MASEMBE:LX
10.44
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.41 - 10.52
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
9.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.45
52週レンジ
9.41 - 10.52
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
9.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.4431
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
430.600
設定日
04/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gyula Toth / Javier De La Vega Rodriguez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.00 千 14.60 百万 3.50
50.50 千 12.26 百万 2.94
1.22 百万 12.18 百万 2.92
805.00 千 10.54 百万 2.53
480.00 千 9.58 百万 2.30
150.00 百万 9.42 百万 2.26
68.78 千 8.99 百万 2.16
470.00 千 8.26 百万 1.98
5.61 百万 7.39 百万 1.77
30.50 千 7.34 百万 1.76
企業概要
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide current income and the potential for medium to long term capital appreciation. The Fund invests in bonds and/or securitized debt instruments that are issued by supranational agencies denominated in local currencies from emerging countries.
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com