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Ellipsis Asset Management -

MASECIZ:FP
11,525.29
EUR
8.48
0.07%
更新日時 2019/11/08
商品分類
FCP
52週レンジ
10,473.56 - 11,630.83
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
9.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,533.77
52週レンジ
10,473.56 - 11,630.83
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
9.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
11,525.29
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
309.037
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastien Caron / Damien Vermonet
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Ellipsis Master Top ECI fund is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to replicate the Top ECI 25 Index. The Fund invests its assets in European convertible bonds.
住所
Ellipsis Asset Management
6, rue Menars
75002 Paris
France
電話番号
Tel: 33 01 44 95 40 00