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Macquarie Fund Solutions - M

MASEBAE:LX
9.74
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2022/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.58 - 9.89
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.74
52週レンジ
9.58 - 9.89
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2022)
9.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2022)
573.839
設定日
05/11/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gyula Toth / Javier De La Vega Rodriguez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.00 千 22.97 百万 4.19
1.07 百万 12.90 百万 2.35
1.25 百万 11.09 百万 2.02
49.50 千 10.80 百万 1.97
159.15 百万 10.57 百万 1.93
48.00 千 10.17 百万 1.85
480.00 千 9.27 百万 1.69
750.00 千 8.87 百万 1.62
37.50 千 7.92 百万 1.44
3.57 百万 7.26 百万 1.32
企業概要
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide current income and the potential for medium to long term capital appreciation. The Fund invests in bonds and/or securitized debt instruments that are issued by supranational agencies denominated in local currencies from emerging countries.
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com