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FP Russell ICVC - Multi Asse

MASCICA:LN
114.02
GBp
0.01
0.00%
更新日時 20:36 JST 2019/11/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.83 - 114.55
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
8.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.01
52週レンジ
104.83 - 114.55
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
8.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
114.0151
資産総額 (百万 GBP) ( 11/19/2019)
61.127
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 12/03/2018)
1.4812
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
David Vickers
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
FP Rusell Investment Multi Asset Growth Fund I is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests predominantly in equity and fixed income securities globally.
住所
Fund Partners Ltd
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215
Webサイト
WWW.FUNDROCK.COM