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Mahindra Low Duration Bachat

MASBDMD:IN
1,144.17
INR
1.17
0.10%
更新日時 2020/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,123.98 - 1,144.17
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
3.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,143.00
52週レンジ
1,123.98 - 1,144.17
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
1,144.168
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2020)
3.476
設定日
-
直近配当額 ( 04/29/2020)
3.56246964
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
Rahul Pal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 150.42 百万 4.33
150.00 千 148.98 百万 4.29
100.00 千 103.99 百万 2.99
100.00 千 101.06 百万 2.91
100.00 千 100.09 百万 2.88
100.00 千 100.08 百万 2.88
100.00 千 99.96 百万 2.88
100.00 千 99.35 百万 2.86
100.00 千 99.32 百万 2.86
100.00 千 98.77 百万 2.84
企業概要
Mahindra Mutual Fund Alp-Samay Bachat Yojana is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to provide reasonable returns, commnesurate with a low to moderate level of risk and high degree of liquidity , through a portfolio constituted of money market and debt instruments.
住所
Sadhana House, 570 Waghmare Marg
BDD Chawls Worli,
Mumbai 400016
Maharashtra, India
電話番号
-