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Mary FIC FI Multimercado Cre

MARYFIC:BZ
163.20
BRL
0.21
0.13%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
145.82 - 164.23
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
11.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
163.41
52週レンジ
145.82 - 164.23
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
11.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
163.1994
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
33.793
設定日
06/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 百万 4.29 百万 12.70
18.84 千 3.45 百万 10.21
2.79 百万 3.40 百万 10.06
1.09 百万 3.18 百万 9.40
2.19 百万 2.95 百万 8.72
974.46 千 2.93 百万 8.67
2.42 百万 2.64 百万 7.81
1.98 百万 2.06 百万 6.10
1.47 百万 1.97 百万 5.82
53.77 千 1.80 百万 5.33
企業概要
Mary FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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