Itau Flexprev Marycarmen Mul

MARYCRM:BZ
17.83
BRL
0.02
0.13%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.42 - 17.97
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
2.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.85
52週レンジ
16.42 - 17.97
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
17.82768
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
27.933
設定日
04/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.85 千 6.84 百万 24.29
290.12 千 5.90 百万 20.95
493.15 千 5.71 百万 20.29
982.15 千 3.96 百万 14.06
115.14 千 3.44 百万 12.23
67.22 千 2.31 百万 8.20
企業概要
Itau Flexprev Marycarmen FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206