Itau Flexprev Marycarmen Mul

MARYCRM:BZ
18.42
BRL
0.06
0.32%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.22 - 18.42
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.37
52週レンジ
17.22 - 18.42
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
5.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
18.42414
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
28.868
設定日
04/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
652.08 千 13.61 百万 48.17
493.15 千 5.67 百万 20.06
111.46 千 3.41 百万 12.08
115.14 千 3.30 百万 11.66
67.22 千 2.27 百万 8.02
企業概要
Itau Flexprev Marycarmen FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206