Itau Flexprev Marycarmen Mul

MARYCRM:BZ
18.03
BRL
0.09
0.49%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.95 - 18.05
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
17.94
52週レンジ
16.95 - 18.05
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
18.03287
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
28.255
設定日
04/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.85 千 6.95 百万 24.64
290.12 千 5.99 百万 21.25
493.15 千 5.68 百万 20.16
971.43 千 3.95 百万 14.02
115.14 千 3.35 百万 11.87
67.22 千 2.28 百万 8.09
企業概要
Itau Flexprev Marycarmen FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206