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Marathon FI Multimercado Cre

MARTNEW:BZ
123.56
BRL
0.33
0.26%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
111.91 - 124.54
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
9.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
123.23
52週レンジ
111.91 - 124.54
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
9.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
123.5568
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2019)
32.266
設定日
02/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.30 千 2.20 百万 6.78
15.54 千 2.05 百万 6.31
1.36 百万 1.63 百万 5.02
537.56 千 1.62 百万 4.99
525.20 千 1.58 百万 4.88
1.50 百万 1.53 百万 4.71
1.22 百万 1.51 百万 4.66
55.84 千 1.31 百万 4.05
578.56 千 1.20 百万 3.71
976.10 千 1.11 百万 3.42
企業概要
Marathon FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393