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CI Marret Short Duration Hig

MARSHAC:CN
6.89
USD
0.02
0.30%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.62 - 7.06
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
5.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.91
52週レンジ
6.62 - 7.06
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
6.8897
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
5.223
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.015317
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
Barry Allan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 333.98 千 6.59
200.00 272.86 千 5.39
200.00 266.90 千 5.27
160.00 213.83 千 4.22
150.00 199.07 千 3.93
175.00 177.41 千 3.50
125.00 168.26 千 3.32
125.00 165.80 千 3.27
111.45 147.93 千 2.92
100.00 136.93 千 2.70
企業概要
CI Marret Short Duration High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income. The Fund invests primarily investing in a diversified portfolio of high yield corporate bonds that are expected to have durations of one to five years and other income-producing securities throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com