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CI Marret Short Duration Hig

MARSHAB:CN
9.27
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.20 - 9.33
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.28
52週レンジ
9.20 - 9.33
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
9.2692
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2021)
46.289
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 12/17/2021)
0.007083
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
Barry Allan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 2.37 百万 5.13
1.19 千 1.19 百万 2.58
699.00 900.92 千 1.95
690.00 863.31 千 1.87
830.00 827.17 千 1.79
617.00 791.20 千 1.71
755.00 748.88 千 1.62
720.00 723.12 千 1.56
515.00 644.07 千 1.39
企業概要
CI Marret Short Duration High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income. The Fund invests primarily investing in a diversified portfolio of high yield corporate bonds that are expected to have durations of one to five years and other income-producing securities throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com