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Marquis Institutional Bond P

MARQINBD:CN
5.19
CAD
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0.00%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.96 - 5.32
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
5.12%
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前日終値
5.19
52週レンジ
4.96 - 5.32
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
5.19
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2019)
204.997
設定日
11/26/2006
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.00857
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
Michael McHugh
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 百万 28.36 百万 13.34
20.05 千 19.96 百万 9.39
11.92 千 13.52 百万 6.36
12.83 千 13.47 百万 6.33
9.72 千 10.34 百万 4.86
4.30 千 6.24 百万 2.94
4.71 千 5.14 百万 2.42
4.64 千 4.91 百万 2.31
3.67 千 4.83 百万 2.27
3.78 千 4.53 百万 2.13
企業概要
Marquis Institutional Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek to provide a consistent level of income and pattern of returns that exhibit a relatively low level of volatility through investment primarily in fixed income securities of Canadian issuers.
住所
Goodman & Company, Inv Counsel Ltd.
1200 McGill College Avenue
Suite 2300
Montreal, Quebec H3B 4G7
Canada
電話番号
1-514-350-5444