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Marlborough Extra Income Fun

MARMUHI:LN
86.42
GBp
0.52
0.61%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
76.13 - 88.82
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前日終値
85.90
52週レンジ
76.13 - 88.82
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
86.42
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2019)
47.197
設定日
05/20/1997
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.8902
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthew Rainbird / Andrew Moffat
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 1.67 百万 3.83
35.00 千 1.42 百万 3.25
148.00 千 1.04 百万 2.39
31.95 千 1.01 百万 2.32
40.00 千 897.60 千 2.06
330.00 千 869.55 千 1.99
7.71 千 852.29 千 1.95
11.00 千 833.91 千 1.91
34.00 千 827.90 千 1.90
17.50 千 814.36 千 1.87
企業概要
Marlborough Extra Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a higher yield with the prospect of receiving income and growth in the value of the units. The Fund seeks to achieve this by investing in high yielding shares, corporate loan stocks and preference shares in the UK.
住所
Marlborough Fund Managers Ltd
Marlborough House
59 Chorley New Road
Bolton, BL1 4QP
United Kingdom
電話番号
-