Skip to content

Dynamic Global Infrastructur

MARGIDM:CN
21.28
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.44 - 21.71
1年トータルリターン
16.45%
年初来リターン
19.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.28
52週レンジ
17.44 - 21.71
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
19.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
21.28
資産総額 (十億 CAD) ( 09/30/2019)
1.629
設定日
07/19/2007
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.0256169
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
Jason Gibbs / Frank Latshaw
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.65 千 70.36 百万 4.62
1.98 百万 67.94 百万 4.46
474.60 千 64.27 百万 4.22
8.37 百万 63.20 百万 4.15
972.54 千 62.85 百万 4.12
4.41 百万 61.92 百万 4.06
252.80 千 59.79 百万 3.92
186.20 千 58.67 百万 3.85
7.20 百万 57.99 百万 3.80
204.60 千 55.71 百万 3.66
企業概要
Dynamic Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of infrastructure and related companies from around the globe.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca