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Dynamic Global Dividend Fund

MARGDLD:CN
22.90
CAD
0.02
0.09%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.37 - 23.46
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
17.98%
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前日終値
22.88
52週レンジ
18.37 - 23.46
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
17.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
22.9
資産総額 (十億 CAD) ( 09/30/2019)
3.090
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.391536
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David L Fingold
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
860.00 千 154.03 百万 5.19
783.70 千 147.31 百万 4.97
1.30 百万 138.37 百万 4.67
475.00 千 131.56 百万 4.44
365.00 千 130.62 百万 4.40
554.70 千 117.28 百万 3.95
323.40 千 117.16 百万 3.95
256.30 千 116.41 百万 3.93
610.00 千 112.65 百万 3.80
735.60 千 111.08 百万 3.75
企業概要
Dynamic Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses located around the world.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca