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Stone Global Strategy Fund

MARGBLL:CN
14.67
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.25 - 15.97
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
3.93%
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前日終値
14.68
52週レンジ
14.25 - 15.97
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
14.674
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
10.730
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.09
直近配当利回り(税込)
7.36%
ファンドマネージャ
Robert G Cassels / Liis Palmer
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
3.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 529.90 千 7.58
5.96 千 456.06 千 6.52
8.00 千 452.87 千 6.47
1.40 千 446.40 千 6.38
1.60 千 434.82 千 6.22
4.00 千 416.28 千 5.95
1.80 千 405.32 千 5.79
300.00 393.50 千 5.63
3.10 千 375.72 千 5.37
2.00 千 364.95 千 5.22
企業概要
Stone Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide investors with a tax efficient stream of monthly cash distributions consisting mostly of capital return and capital gains. The Fund invests in a portfolio of the Reference Securities through the forward sale of the Canadian Securities.
住所
Mavrix Fund Management Inc
212 King Street West, Suite 501
Toronto, Ontario M5H 1K5
Canada
電話番号
1-416-362-3077