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Marlborough Global Bond Fund

MARGBBI:LN
157.41
GBp
0.96
0.61%
更新日時 13:59 JST 2019/10/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
147.02 - 165.61
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
5.79%
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前日終値
156.45
52週レンジ
147.02 - 165.61
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
5.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
156.45
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2019)
416.413
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 02/20/2019)
2.1896
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
Geoff Hitchin / Nicholas Cooling
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 4.95 百万 1.16
3.17 千 3.25 百万 0.76
2.60 千 3.11 百万 0.73
2.56 千 3.10 百万 0.73
2.24 千 2.88 百万 0.67
2.00 千 2.86 百万 0.67
2.60 千 2.82 百万 0.66
4.00 千 2.62 百万 0.61
2.60 千 2.60 百万 0.61
2.25 千 2.58 百万 0.60
企業概要
Marlborough Global Bond Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to provide both income and capital growth from a managed portfolio of securities. The Trust seeks to achieve this by investment in fixed interest securities globally.
住所
Marlborough Fund Managers Ltd
Marlborough House
59 Chorley New Road
Bolton, BL1 4QP
United Kingdom
電話番号
-