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CPB Smart Cash Bond Fund

MARFSCD:GA
4.6640
EUR
0.0008
0.02%
更新日時 2019/03/21
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 03/21/2019)
8.903
設定日
11/27/2000
52週レンジ
4.6224 - 4.6686
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前日終値
4.6648
52週レンジ
4.6224 - 4.6686
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.65%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 03/21/2019)
8.903
設定日
11/27/2000
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 1.50 百万 15.81
14.00 1.40 百万 14.77
10.00 994.60 千 10.49
7.50 748.13 千 7.89
5.00 498.40 千 5.26
5.00 497.90 千 5.25
4.00 399.20 千 4.21
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CPB Smart Cash Bond Fund is an open-end fund registered in Greece. The investment objective of the Fund is to maximize total return through a combination of current income and capital appreciation. The Fund seeks to invest principally in a portfolio of debt obligation issued by the Greek government and corporate issuers located or doing business in Greece.
住所
CPB Asset Management SA
6 Amerikis Street
Athens 10671
Greece
電話番号
30-213-0101-200 Tel
Webサイト
www.cpbaedak.gr