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Mongeral Aegon RF Private To

MARFPTP:BZ
1.95
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.83 - 1.95
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
5.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.95
52週レンジ
1.83 - 1.95
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.952137
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2019)
54.061
設定日
07/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.14 百万 29.73 百万 54.88
1.08 百万 24.47 百万 45.18
企業概要
Mongeral Aegon RF Private Top Prev FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200