Skip to content

Mongeral Aegon Renda Fixa Pr

MARFPPI:BZ
2.05
BRL
0.01
0.51%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.64 - 2.05
1年トータルリターン
24.82%
年初来リターン
20.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.04
52週レンジ
1.64 - 2.05
1年トータルリターン
25.00%
年初来リターン
20.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
2.048299
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
6.821
設定日
07/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
422.00 1.83 百万 29.22
315.00 1.12 百万 17.88
313.00 1.11 百万 17.70
152.00 609.21 千 9.75
135.00 527.58 千 8.45
65.00 271.39 千 4.34
60.00 217.80 千 3.49
45.00 153.07 千 2.45
83.00 94.36 千 1.51
20.00 76.25 千 1.22
企業概要
Mongeral Aegon RF Private Prev Ipca FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200