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Mongeral Aegon Renda Fixa Pr

MARFPPF:BZ
2.1962
BRL
0.0017
0.08%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.0659 - 2.1962
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.1945
52週レンジ
2.0659 - 2.1962
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
2.196245
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2019)
59.663
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.92 百万 34.08 百万 54.54
1.26 百万 28.47 百万 45.57
企業概要
Mongeral Aegon RF Private Prev FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200