Mongeral Aegon Renda Fixa Pr

MARFPPF:BZ
2.0993
BRL
0.0005
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.9824 - 2.0993
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
2.0988
52週レンジ
1.9824 - 2.0993
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
2.099307
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
61.652
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.47 百万 33.50 百万 54.53
1.29 百万 28.00 百万 45.58
企業概要
Mongeral Aegon RF Private Prev FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200