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CPB Euro Global Bond Fund of

MAREGBE:GA
3.6647
EUR
0.0005
0.01%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.5642 - 3.6956
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
3.6642
52週レンジ
3.5642 - 3.6956
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
3.6647
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
4.579
設定日
04/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Levantis
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.23%
企業概要
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Bond is an open-end fund incorporated in Greece. The fund's objective is maximum total return which derives primarily from income and secondarily from capital appreciation. The fund invests through other funds in a diversified portfolio of government, emerging market and corporate bonds (both IG and High Yield) denominated in Euro.
住所
Optima Asset Management MFMC S.A.
6 Amerikis Street
Athens 10671
Greece
電話番号
30-213-0101-200 Tel