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Mare FIM CP IE

MAREFI:BZ
2.15
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.97 - 2.15
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
8.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.15
52週レンジ
1.97 - 2.15
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
8.00%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
2.152599
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
18.220
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.95 千 1.95 百万 10.81
1.31 百万 1.89 百万 10.48
1.05 百万 1.55 百万 8.59
581.71 千 1.19 百万 6.57
313.63 千 887.22 千 4.91
539.47 千 632.34 千 3.50
223.99 千 628.61 千 3.48
483.55 千 614.66 千 3.40
195.97 千 584.14 千 3.24
471.12 千 578.08 千 3.20
企業概要
Mare FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393