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China A Share Fund Ltd

MARCSAA:BH
78.63
USD
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
56.02 - 79.92
1年トータルリターン
29.50%
年初来リターン
38.14%
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52週レンジ
56.02 - 79.92
1年トータルリターン
14.28%
年初来リターン
38.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
78.63
資産総額 (百万 USD) ( 09/27/2019)
155.708
設定日
03/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ke Shifeng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
528.44 千 9.27 百万 5.93
634.54 千 8.34 百万 5.34
643.20 千 8.23 百万 5.26
953.01 千 7.57 百万 4.84
1.68 百万 4.95 百万 3.17
1.62 百万 4.84 百万 3.10
748.12 千 4.78 百万 3.06
1.04 百万 4.58 百万 2.93
520.02 千 4.58 百万 2.93
193.30 千 4.52 百万 2.89
企業概要
China A Share Fund Limited is an open-end fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation through investment in companies established or operating in the People's Republic of China which are listed on the A share markets of the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
住所
Open Door Investment Management Ltd
2 Embarcardero Center
Suite 488
San Francisco, CA 94111
USA
電話番号
415 766 5888
Webサイト
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