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Mare FIC FIM CP IE

MARCPIE:BZ
1.18
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.06 - 1.18
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
10.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.06 - 1.18
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
10.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.180093
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2019)
13.684
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.70 千 3.36 百万 25.76
104.44 千 1.45 百万 11.14
34.48 千 1.22 百万 9.33
99.97 千 1.09 百万 8.38
46.77 千 1.02 百万 7.80
795.05 千 996.29 千 7.63
32.15 千 737.59 千 5.65
76.35 千 574.76 千 4.40
33.01 千 455.97 千 3.49
31.38 千 449.56 千 3.44
企業概要
Mare FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206