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Marriott Core Income Fund

MARCORE:SJ
110.81
ZAr
0.05
0.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.32 - 111.07
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
110.86
52週レンジ
108.32 - 111.07
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
110.81
資産総額 (十億 ZAR) ( 10/18/2019)
4.922
設定日
02/05/2001
直近配当額 ( 10/03/2019)
0.7003
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
Michael Ronald
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.50 千 136.72 百万 3.16
136.00 千 136.02 百万 3.15
122.00 千 122.02 百万 2.82
121.00 千 120.62 百万 2.79
114.60 千 115.55 百万 2.67
114.00 千 114.00 百万 2.64
99.50 千 102.48 百万 2.37
102.00 千 102.02 百万 2.36
97.00 千 97.01 百万 2.25
95.00 千 95.02 百万 2.20
企業概要
Marriott Core Income Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide an income yield comparable with the RSA All Bond Index yield together with an important secondary consideration being growth of income. The Fund invests in securities, approved securities, financial investments listed on the RSA stock exchange, and liquid assets.
住所
Marriott Unit Trust Mgmt Co Ltd
Kingsmead Office Park
Durban 4000
South Africa
電話番号
27-31-366-1010