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Marcella FIM CP Ip

MARCELA:BZ
254.66
BRL
0.34
0.13%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
238.57 - 254.66
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
254.32
52週レンジ
238.57 - 254.66
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
254.6575
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
41.674
設定日
02/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 1.80 百万 4.35
1.44 百万 1.78 百万 4.30
712.24 千 1.66 百万 4.02
1.65 千 1.66 百万 4.00
1.56 百万 1.65 百万 4.00
12.96 千 1.64 百万 3.97
635.74 千 1.64 百万 3.96
5.15 千 1.62 百万 3.91
496.39 千 1.31 百万 3.16
3.23 千 1.27 百万 3.07
企業概要
Marcella FIM CP Ip is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151