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Marbella II FI Renda Fixa

MARBLII:BZ
3.42
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.12 - 3.42
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
8.15%
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前日終値
3.42
52週レンジ
3.12 - 3.42
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
8.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
3.423446
資産総額 (十億 BRL) ( 10/15/2019)
3.617
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.64 千 970.29 百万 26.82
210.47 千 655.57 百万 18.12
174.64 千 538.74 百万 14.89
136.98 千 440.07 百万 12.16
77.69 千 242.46 百万 6.70
60.24 千 189.47 百万 5.24
25.55 千 102.10 百万 2.82
18.60 千 91.23 百万 2.52
23.51 千 76.32 百万 2.11
9.52 千 31.42 百万 0.87
企業概要
Marbella II FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-