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Marquis Balanced Income Port

MARBIFC:CN
4.93
CAD
0.01
0.20%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.60 - 5.03
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
9.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.92
52週レンジ
4.60 - 5.03
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
9.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
4.93
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2019)
276.535
設定日
08/03/2004
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.020833
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
Ghassan Agaby "Jason"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 百万 49.44 百万 17.66
9.40 百万 49.34 百万 17.62
1.96 百万 28.04 百万 10.02
3.16 百万 24.99 百万 8.93
1.13 百万 24.95 百万 8.91
902.45 千 16.70 百万 5.97
2.29 百万 16.67 百万 5.96
924.19 千 16.64 百万 5.94
1.30 百万 14.10 百万 5.04
494.02 千 11.15 百万 3.98
企業概要
Marquis Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks moderate income and long-term capital growth, through a diversified portfolio with exposure primarily to domestic and foreign equity mutual funds as well as to fixed-income mutual funds. The Portfolio generally follows a strategic asset allocation investment approach.
住所
Goodman & Company, Inv Counsel Ltd.
1200 McGill College Avenue
Suite 2300
Montreal, Quebec H3B 4G7
Canada
電話番号
1-514-350-5444