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Marlborough Bond Income Fund

MARBDII:LN
51.59
GBp
0.11
0.21%
更新日時 13:59 JST 2019/10/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
49.34 - 52.31
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
51.48
52週レンジ
49.34 - 52.31
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
51.59
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2019)
41.801
設定日
09/09/1998
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.351097
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Geoff Hitchin / Nicholas Cooling
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 527.75 千 1.25
450.00 516.84 千 1.23
350.00 499.99 千 1.19
400.00 489.49 千 1.16
400.00 486.06 千 1.15
400.00 479.01 千 1.14
450.00 473.56 千 1.12
400.00 467.07 千 1.11
400.00 450.36 千 1.07
400.00 443.05 千 1.05
企業概要
Marlborough Bond Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a high level of income with the potential for capital growth. The Fund invests primarily in fixed interest securities in the UK.
住所
Marlborough Fund Managers Ltd
Marlborough House
59 Chorley New Road
Bolton, BL1 4QP
United Kingdom
電話番号
-