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Marquis Balanced Class Portf

MARBCPA:CN
12.95
CAD
0.02
0.15%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.63 - 13.13
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
9.82%
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前日終値
12.93
52週レンジ
11.63 - 13.13
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
9.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
12.95
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2019)
42.147
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.3454424
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
Ghassan Agaby "Jason"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
948.28 千 9.41 百万 22.15
345.49 千 4.95 百万 11.65
777.34 千 4.08 百万 9.61
111.44 千 3.51 百万 8.26
154.41 千 2.78 百万 6.55
190.82 千 2.07 百万 4.87
93.13 千 2.06 百万 4.84
90.79 千 2.05 百万 4.82
255.67 千 2.02 百万 4.77
74.36 千 2.02 百万 4.76
企業概要
Marquis Balanced Class Portfolio is an 0pen-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance of income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of fixed-income and equity mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca