Marlborough Bond Income Fund

MARBCEI:GU
1.09
EUR
0.00
0.36%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.18
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.06 - 1.18
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.093
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.020501859
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Marlborough Bond Income Fund Cell is an open-end fund incorporated in Guernsey. The Fund's objective is to provide a high level of income with the potential for capital growth. The Fund is a feeder fund invests solely in Class A Retail Income Units of the Marlborough Bond Income Fund.
住所
Registered Office:
Suite 7, Provident House
Havilland Street, St Peter Port
Guernsey, GY1 2QE
電話番号
01481-700219