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Marquis Balanced Growth Port

MARBAGA:CN
19.98
CAD
0.03
0.15%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.64 - 20.45
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
10.57%
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前日終値
19.95
52週レンジ
17.64 - 20.45
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
10.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
19.98
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2019)
408.511
設定日
02/02/2004
直近配当額 ( 12/28/2018)
1.1427719
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Ghassan Agaby "Jason"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 百万 57.97 百万 14.05
1.52 百万 47.83 百万 11.59
2.69 百万 38.56 百万 9.34
1.26 百万 34.12 百万 8.27
845.04 千 25.67 百万 6.22
1.14 百万 25.18 百万 6.10
1.85 百万 20.05 百万 4.86
3.69 百万 19.35 百万 4.69
690.25 千 17.15 百万 4.16
998.60 千 16.92 百万 4.10
企業概要
Marquis Balanced Growth Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and a level of income by investing primarily in a diversified portfolio of equity and fixed-income mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca