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Marathon FI Multimercado Cre

MARATHON:BZ
1,507.34
BRL
3.73
0.25%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,491.71 - 1,671.05
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,503.61
52週レンジ
1,491.71 - 1,671.05
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1,507.34
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
37.570
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.21 千 3.05 百万 7.63
260.00 2.63 百万 6.60
256.00 2.59 百万 6.50
791.37 千 1.94 百万 4.87
11.03 千 1.86 百万 4.67
173.00 1.75 百万 4.40
1.50 千 1.71 百万 4.28
990.34 千 1.65 百万 4.14
1.00 千 1.54 百万 3.87
6.18 千 1.53 百万 3.84
企業概要
Marathon FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138