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Maracuja FI Multimercado Cre

MARACUJ:BZ
10.4212
BRL
0.0124
0.12%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.3296 - 10.4336
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
11.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.4336
52週レンジ
9.3296 - 10.4336
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
11.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
10.42119
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2019)
25.210
設定日
11/20/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.95 千 4.66 百万 18.68
7.96 千 2.45 百万 9.83
1.80 百万 2.40 百万 9.63
550.00 2.09 百万 8.38
579.91 千 1.64 百万 6.58
1.20 百万 1.56 百万 6.25
400.00 1.56 百万 6.24
420.00 1.54 百万 6.16
539.72 千 1.51 百万 6.07
854.46 千 1.49 百万 5.98
企業概要
Maracuja FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211