Macquarie True Index Emergin

MAQ0837:AU
1.21
AUD
0.02
1.57%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.17 - 1.38
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
-6.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.23
52週レンジ
1.17 - 1.38
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-6.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1.2075
資産総額 (百万 AUD) ( 06/30/2016)
203.191
設定日
07/17/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0096331179
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Macquarie True Index Emerging Markets Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to match the performance of MSCI Emerging Markets Net Dividends in AUD Index. The Fund will invest in shares, derivatives and cash, either directly or through underlying Macquarie group managed funds. It will also enter into a swap agreement with Macquarie Financial Holdings Pty Ltd.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com