MAP Fund Management - Global

MAPGBEI:LX
100.34
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.87 - 103.80
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
100.36
52週レンジ
99.87 - 103.80
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
100.3417
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
44.108
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.52%
企業概要
MAP Fund Management- Global Bonds EUR is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver regular return with attention on capital protection during periods of increasing yields. The Fund will invest mainly in investment-gradde debt securities and/or money market instruments of any type worldwide.
住所
MAP Fund Management
15, Avenue J.F Kennedy
L - 1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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