Mapfre Fondtesoro Plus FI

MAPFOND:SM
15.77
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.73 - 15.89
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
15.77
52週レンジ
15.73 - 15.89
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
15.76959
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
427.094
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.85%
償還手数料
0.85%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.29 千 74.29 百万 16.80
51.62 千 51.62 百万 11.67
27.94 千 27.94 百万 6.32
22.80 千 22.80 百万 5.15
22.59 千 22.59 百万 5.11
20.16 千 20.16 百万 4.56
19.87 千 19.87 百万 4.49
15.15 千 15.15 百万 3.42
15.03 千 15.03 百万 3.40
11.22 千 11.22 百万 2.54
企業概要
Mapfre Fondtesoro Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and debt issued by the Spanish treasury.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel