Mapfre Fondtesoro Plus FI

MAPFOND:SM
15.72
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.70 - 15.89
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
15.73
52週レンジ
15.70 - 15.89
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
15.71571
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
406.053
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.85%
償還手数料
0.85%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.82 千 66.82 百万 15.75
50.75 千 50.75 百万 11.96
26.90 千 26.90 百万 6.34
22.48 千 22.48 百万 5.30
22.01 千 22.01 百万 5.19
20.13 千 20.13 百万 4.74
19.85 千 19.85 百万 4.68
14.97 千 14.97 百万 3.53
11.19 千 11.19 百万 2.64
8.35 千 8.35 百万 1.97
企業概要
Mapfre Fondtesoro Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and debt issued by the Spanish treasury.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel