Mapfre Fondtesoro Plus FI

MAPFOND:SM
15.82
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.73 - 15.90
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
15.81
52週レンジ
15.73 - 15.90
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
15.81651
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
439.266
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.85%
償還手数料
0.85%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.34 千 74.34 百万 14.84
51.63 千 51.63 百万 10.31
38.14 千 38.14 百万 7.61
29.86 千 29.86 百万 5.96
28.84 千 28.84 百万 5.76
2.75 百万 23.51 百万 4.69
22.80 千 22.80 百万 4.55
22.75 千 22.75 百万 4.54
20.26 千 20.26 百万 4.04
19.92 千 19.92 百万 3.98
企業概要
Mapfre Fondtesoro Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments and debt issued by the Spanish treasury.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel