Alumot 0D US Dollar Denomina

MAOGBDD:IT
110.76
USd
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.22%
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52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
110.76
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
46.900
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.01 千 12.94 百万 25.03
2.60 千 10.70 百万 20.71
1.35 千 5.40 百万 10.45
8.00 千 3.53 百万 6.83
30.00 千 3.43 百万 6.63
7.50 千 3.34 百万 6.47
20.00 千 2.13 百万 4.12
4.00 千 2.02 百万 3.91
10.00 千 1.96 百万 3.80
6.00 千 1.96 百万 3.80
企業概要
Alumot 0D US Dollar Denominated Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the ISRAEL 5.5% 2015 bond. The fund invests at leasy 75% of its assets Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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