Alumot 0D US Dollar Denomina

MAOGBDD:IT
112.57
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更新日時 13:59 JST 2017/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
112.63
52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2017)
112.57
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
36.700
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 10.03 百万 26.46
1.51 千 6.12 百万 16.16
1.35 千 5.06 百万 13.35
1.00 千 3.85 百万 10.17
6.00 3.41 百万 9.00
8.00 千 3.38 百万 8.92
7.75 千 3.34 百万 8.80
30.00 千 3.24 百万 8.55
6.00 千 1.20 百万 3.18
6.00 千 997.96 千 2.63
企業概要
Alumot 0D US Dollar Denominated Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the ISRAEL 5.5% 2015 bond. The fund invests at leasy 75% of its assets Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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