Alumot 0D US Dollar Denomina

MAOGBDD:IT
109.54
USd
0.25
0.23%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.33 - 115.09
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
1.08%
前日終値
109.79
52週レンジ
108.33 - 115.09
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
109.54
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
56.900
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.01 千 12.82 百万 26.54
2.60 千 10.62 百万 21.98
8.00 千 3.55 百万 7.35
30.00 千 3.47 百万 7.19
7.50 千 3.29 百万 6.82
800.00 3.21 百万 6.63
20.00 千 2.16 百万 4.48
10.00 千 1.93 百万 4.00
6.00 千 1.93 百万 3.99
6.00 千 1.28 百万 2.66
企業概要
Alumot 0D US Dollar Denominated Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the ISRAEL 5.5% 2015 bond. The fund invests at leasy 75% of its assets Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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