Alumot 0D US Dollar Denomina

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USd
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.64 - 115.09
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前日終値
114.00
52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
33.200
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 9.62 百万 28.18
1.31 千 5.09 百万 14.91
1.35 千 4.80 百万 14.06
1.00 千 3.74 百万 10.94
8.00 千 3.29 百万 9.64
30.00 千 3.15 百万 9.23
5.50 千 2.27 百万 6.66
3.00 1.64 百万 4.81
6.00 千 1.19 百万 3.47
6.00 千 992.97 千 2.91
企業概要
Alumot 0D US Dollar Denominated Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the ISRAEL 5.5% 2015 bond. The fund invests at leasy 75% of its assets Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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