Alumot 0D US Dollar Denomina

MAOGBDD:IT
114.25
USd
0.08
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
114.17
52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
114.25
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
30.700
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 9.80 百万 28.68
1.31 千 5.17 百万 15.13
1.35 千 4.90 百万 14.33
1.00 千 3.79 百万 11.09
30.00 千 3.21 百万 9.39
7.20 千 3.01 百万 8.81
5.00 千 2.09 百万 6.12
6.00 千 1.20 百万 3.52
6.00 千 999.57 千 2.92
企業概要
Alumot 0D US Dollar Denominated Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the ISRAEL 5.5% 2015 bond. The fund invests at leasy 75% of its assets Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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