Alumot 0D US Dollar Denomina

MAOGBDD:IT
114.19
USd
0.06
0.05%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.64 - 116.16
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
114.13
52週レンジ
108.64 - 116.16
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
114.19
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
30.500
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 7.15 百万 26.62
1.35 千 5.01 百万 18.65
1.01 千 3.95 百万 14.72
1.00 千 3.87 百万 14.41
23.00 千 2.48 百万 9.22
5.00 千 2.11 百万 7.84
6.00 千 1.25 百万 4.64
6.00 千 1.05 百万 3.90
企業概要
Alumot 0D US Dollar Denominated Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the ISRAEL 5.5% 2015 bond. The fund invests at leasy 75% of its assets Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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