Alumot 0D US Dollar Denomina

MAOGBDD:IT
114.99
USd
0.04
0.03%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.56 - 116.16
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
115.03
52週レンジ
109.56 - 116.16
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
114.99
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
28.811
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 6.95 百万 26.82
1.35 千 4.79 百万 18.49
1.01 千 3.85 百万 14.85
1.00 千 3.70 百万 14.29
23.00 千 2.40 百万 9.25
5.00 千 2.05 百万 7.89
6.00 千 1.19 百万 4.58
6.00 千 990.60 千 3.82
企業概要
Alumot 0D US Dollar Denominated Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the ISRAEL 5.5% 2015 bond. The fund invests at leasy 75% of its assets Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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