Alumot 0D US Dollar Denomina

MAOGBDD:IT
111.19
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0.26
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
110.93
52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
111.19
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
39.400
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 千 10.32 百万 23.37
2.60 千 10.18 百万 23.04
1.35 千 5.14 百万 11.63
9.25 千 4.01 百万 9.08
1.00 千 3.90 百万 8.83
6.00 3.48 百万 7.87
8.00 千 3.40 百万 7.69
30.00 千 3.26 百万 7.38
6.00 千 1.20 百万 2.72
5.00 千 1.10 百万 2.49
企業概要
Alumot 0D US Dollar Denominated Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the ISRAEL 5.5% 2015 bond. The fund invests at leasy 75% of its assets Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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