Alumot 0D US Dollar Denomina

MAOGBDD:IT
114.87
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0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
114.77
52週レンジ
108.64 - 115.09
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
114.87
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
30.600
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 9.66 百万 30.82
1.35 千 4.83 百万 15.43
1.01 千 3.94 百万 12.56
1.00 千 3.76 百万 12.00
6.50 千 2.68 百万 8.55
23.00 千 2.43 百万 7.75
4.50 千 1.84 百万 5.86
6.00 千 1.20 百万 3.84
6.00 千 994.70 千 3.18
企業概要
Alumot 0D US Dollar Denominated Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the return of the ISRAEL 5.5% 2015 bond. The fund invests at leasy 75% of its assets Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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