Mongeral Aegon OABPrev-SP FI

MAOABSP:BZ
1.45
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.36 - 1.45
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.36 - 1.45
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
1.448296
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2019)
121.171
設定日
07/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 千 26.22 百万 24.27
1.75 千 17.11 百万 15.84
1.07 千 10.47 百万 9.69
635.00 6.21 百万 5.75
550.00 5.38 百万 4.98
500.00 4.89 百万 4.52
975.00 3.27 百万 3.03
310.00 3.03 百万 2.81
158.00 1.63 百万 1.51
158.00 1.62 百万 1.50
企業概要
Mongeral Aegon Oabprev Sp FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200