Danske Invest US Small Cap V

MANUSST:FH
1.7112
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5198 - 1.8005
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
1.7112
52週レンジ
1.5198 - 1.8005
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.71122
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
28.304
設定日
11/18/2002
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.08219
直近配当利回り(税込)
4.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.07 千 1.52 百万 4.99
37.13 千 1.36 百万 4.45
50.72 千 1.34 百万 4.39
59.83 千 1.33 百万 4.35
48.84 千 1.31 百万 4.28
83.98 千 1.29 百万 4.23
28.68 千 1.21 百万 3.96
29.23 千 1.19 百万 3.89
67.50 千 1.17 百万 3.82
1.20 千 1.12 百万 3.66
企業概要
Danske Invest US Small Cap Value is an open-end fund incorporated in Finland. Th e aim of the Fund is to achieve growth and income. The Fund invests in small to mid-cap North American equities.
住所
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Bank
Helsinki
Finland
電話番号
358-10-236-10