マンダリン・ファンズ - マンダリン・ユニーク・

MANUSMR:LX
1,240.55
EUR
12.22
0.98%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,224.66 - 1,449.76
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-8.05%
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前日終値
1,252.77
52週レンジ
1,224.66 - 1,449.76
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-8.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,252.77
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
689.441
設定日
01/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 33.32 百万 3.25
231.69 千 29.19 百万 2.85
1.32 百万 26.53 百万 2.59
5.86 百万 26.16 百万 2.55
417.27 千 24.47 百万 2.39
188.00 22.87 百万 2.23
1.60 百万 22.85 百万 2.23
184.29 千 21.26 百万 2.07
541.63 千 21.07 百万 2.06
144.90 千 20.60 百万 2.01
企業概要
マンダリン・ファンズ-マンダリン・ユニーク・小型&中型欧州株(Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe)は、ルクセンブルク籍のSICAV。DJストックス小型株200指数を上回る長期的なキャピタルゲインを目指す。75%以上を欧州経済地域に本社を置く中型および小型企業の株式に投資する。資産の最大25%までを債務商品に投資可 能。
住所
Mandarine Funds
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
33-1-80-18-14-80
Webサイト
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