BNP Paribas Manu FI Multimer

MANUFIM:BZ
117.21
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
104.05 - 118.05
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
11.19%
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前日終値
117.24
52週レンジ
104.05 - 118.05
1年トータルリターン
13.16%
年初来リターン
11.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
117.2095
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
72.670
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 百万 7.69 百万 10.56
38.92 千 7.45 百万 10.23
5.39 百万 7.33 百万 10.07
43.13 千 7.29 百万 10.01
49.94 千 7.14 百万 9.81
2.38 百万 5.64 百万 7.75
2.52 百万 5.40 百万 7.42
2.59 百万 3.73 百万 5.13
2.82 百万 3.63 百万 4.99
908.00 3.08 百万 4.23
企業概要
BNP Paribas Manu FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840