BNP Paribas Manu FI Multimer

MANUFIM:BZ
122.28
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
109.79 - 123.74
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
122.26
52週レンジ
109.79 - 123.74
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
122.2758
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
80.166
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.92 千 8.27 百万 10.20
5.75 百万 8.24 百万 10.17
3.06 百万 7.97 百万 9.84
43.13 千 7.60 百万 9.37
46.46 千 6.88 百万 8.49
4.96 百万 6.87 百万 8.48
5.55 千 4.03 百万 4.97
2.59 百万 3.90 百万 4.81
2.82 百万 3.77 百万 4.65
12.29 千 3.26 百万 4.02
企業概要
Bnp Paribas Manu FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840