BNP Paribas Manu FI Multimer

MANUFIM:BZ
124.84
BRL
0.34
0.27%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
116.68 - 124.84
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
5.54%
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前日終値
124.50
52週レンジ
116.68 - 124.84
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
124.8414
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
81.848
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 百万 8.08 百万 10.04
38.92 千 7.97 百万 9.91
5.75 百万 7.88 百万 9.79
43.13 千 7.71 百万 9.59
46.46 千 7.05 百万 8.76
17.15 千 4.70 百万 5.84
2.59 百万 4.02 百万 5.00
5.55 千 4.00 百万 4.97
2.82 百万 3.66 百万 4.55
1.47 百万 3.16 百万 3.92
企業概要
Bnp Paribas Manu FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840