BNP Paribas Manu FI Multimer

MANUFIM:BZ
122.61
BRL
0.06
0.05%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.31 - 123.74
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
122.55
52週レンジ
114.31 - 123.74
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
122.6116
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
80.386
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.92 千 8.09 百万 10.14
3.06 百万 7.98 百万 10.01
5.75 百万 7.79 百万 9.77
28.72 千 7.79 百万 9.76
43.13 千 7.65 百万 9.59
46.46 千 6.96 百万 8.73
2.59 百万 3.96 百万 4.96
5.55 千 3.94 百万 4.94
2.82 百万 3.68 百万 4.61
2.63 千 2.80 百万 3.51
企業概要
Bnp Paribas Manu FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840