マニュライフ・グローバル・ファンド-アジア・トー

MANTRI3:LX
1.0692
USD
0.0010
0.09%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.0692 - 1.1509
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
1.0702
52週レンジ
1.0692 - 1.1509
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1.0692
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
171.694
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( 10/30/2017)
0.0671972
直近配当利回り(税込)
6.28%
ファンドマネージャ
ENDRE PEDERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 百万 1.93 百万 2.06
2.50 千 1.87 百万 2.00
2.00 百万 1.76 百万 1.88
6.95 千 1.76 百万 1.88
19.50 百万 1.63 百万 1.74
19.00 百万 1.51 百万 1.62
100.00 千 1.48 百万 1.58
19.00 百万 1.41 百万 1.50
1.75 千 1.34 百万 1.43
1.30 千 1.34 百万 1.43
企業概要
マニュライフ・グローバル・ファンド-アジア・トータルリターン・ファンド(Manulif e Global Fund - Asia Total Return Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。主にアジアの政府、政府機関、国際機関、企業が発行する固定・変動利付債に分散投資。
住所
Manulife Global Fund
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-45-14-14-258