Manulife Global Fund - Asia

MANTRI3:LX
1.09
USD
0.00
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.06 - 1.15
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
8.37%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.06 - 1.15
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
8.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1.0876
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
154.045
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( 10/30/2017)
0.0671972
直近配当利回り(税込)
6.18%
ファンドマネージャ
ENDRE PEDERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 百万 1.93 百万 2.06
2.50 千 1.87 百万 2.00
2.00 百万 1.76 百万 1.88
6.95 千 1.76 百万 1.88
19.50 百万 1.63 百万 1.74
19.00 百万 1.51 百万 1.62
100.00 千 1.48 百万 1.58
19.00 百万 1.41 百万 1.50
1.75 千 1.34 百万 1.43
1.30 千 1.34 百万 1.43
企業概要
Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns from a combination of capital appreciation and income generation. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and floating rate securities issued by governments, agencies, supra-nationals and corporate issuers predominantly in Asia.
住所
Manulife Global Fund
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-45-14-14-258