マッコーリー・ファンド・ソリューションズ:マッコーリ

MANSTFS:LX
195.0730
SEK
1.2574
0.65%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
179.6642 - 215.0528
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
193.8156
52週レンジ
179.6642 - 215.0528
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
195.073
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
441.972
設定日
02/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN CHARLES BUGG / SAM LE CORNU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.88 千 32.57 百万 4.54
550.05 千 31.51 百万 4.40
21.15 百万 27.65 百万 3.86
150.69 千 25.88 百万 3.61
6.59 百万 24.66 百万 3.44
51.36 千 24.26 百万 3.39
2.29 百万 24.12 百万 3.37
97.89 百万 23.27 百万 3.25
13.53 百万 22.23 百万 3.10
1.69 百万 21.74 百万 3.03
企業概要
マッコーリー・ファンド・ソリューションズ-マッコーリー・アジア・ニュースターズ・ファンド(Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。日本以外のアジア諸国にエクスポージャーのある優良中小企業の上場銘柄で構成される集中型ポートフォリオに投資することで、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com